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交易人你该知道的“胖手指综合征”

26号(北京时间16:01)COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间16:01一分钟成交量为13509手,交易合约总价值逾16亿美元。另外有消息称,据未经确认的市场传闻,此次现货黄金一分钟内跳水近20美元,可能是由于“胖手指”错误触发,期货市场出现近2万手卖单造成金价闪崩。

消息一出,“胖手指”重出江湖,风靡全球!大家都非常好奇什么是“胖手指”呢?

 

所谓胖手指交易失误是指由于人手在键盘上的操作错误,导致股票、外汇等金融市场大盘失控,引发急剧波动。通常是交易员输错买卖订单量或合约量、抑或弄错价格等等,这常常造成数以亿计的巨额亏损。

  胖手指是随着电子技术在交易中的大量使用而产生的。在电子交易之前,错误的订单常常在执行前就被取消,但是自动化系统容易导致胖手指错误在识别后无法取消。

电子交易再高效,人工的参与仍不可或缺。有时候,电子交易技术和自动匹配引擎的高效和智能和交易者的意愿背道而驰。

  胖手指事件就是指交易员的误操作之举。由于金融市场瞬息万变,交易员工作压力很大,一旦心理失衡,偶尔一次看花了眼,都有可能出现按错键盘的现象,而这往往会给自己和公司造成巨大的损失。

  日本瑞穗证券胖手指事件

  2005年,日本一个笨手笨脚的交易员不小心点错了键盘,于是多卖出了599,999股股票,造成其公司270亿日元(约18.5亿人民币)的亏损。

  这个交易员本来想要以610,000日元(约4,19万人民币)卖出一家新上市公司JCom的1股股票,结果由于输入错误,他以每股1日元卖出了610,000股股票.而JCom的发行股票累积不过14,000股。

  JCom的股票随后急速下跌。市场上投资者听闻消息后,因不知哪家公司出现失误而纷纷抛售手头证券公司的股票,导致各大证券经纪公司股票全线下跌。

  以上的例子就是2005年日本瑞穗证券发生的危机事件,即金融行业常提到的“胖手指综合症”。

 

  ● 2016年10月,英镑在亚洲早盘中闪崩,短短两分钟内跌幅达6.1%,狂泻至1.18,后恢复1.24左右并刷新31年最低值,导致不少投资者爆仓出局。不少人认为,这是因胖手指引发系统卖出程序而导致的闪崩事件。

  ● 2015年6月,德意志银行(Deutsche Bank)一名初级交易员错误将订单的“净值”处理成“总数据”,并将60亿美元汇入一家美国对冲基金客户的账户中。不过德意志银行事后追回了这笔巨资。

  ● 2012年8月,Knight Capital集团因系统故障和人工操作失当几近破产。

  Knight的操作人员忘记在一台服务器上更新程序,导致客户订单不断重复提交订单,45分钟内报出了几百万个小交易单,其中超过400万交易被成交,成交股数超过3.97亿股。Knight当天亏损4.5亿美元。最终这家美国领先的经纪商和做市商被Getco LLC收购,才避免了破产的命运。

  ● 2005年6月,一名富邦证券公司的经纪人在接受客户交易委托时,将英文数字8000万(eighty million)误听为80亿(eight billion)。结果从11时33分至11时40分之间,台湾股市大盘指数从6284.82暴涨到6342.45点,百余股票涨停。

  ● 2003年4月,一名经纪人以13英镑每股的价格买入了50万股葛兰素史克制药公司的股票,但该股票当时的市值不到70便士。

  2002年11月,一名经纪人看错了爱尔兰低价航空公司Ryanair的股票价格的货币单位,把先令和欧元弄混,结果该股票在伦敦市场的报价上涨了61%,从404.5先令上升到653.7先令

  2001年5月,美国雷曼兄弟证券公司伦敦分公司的一名交易员在接近收盘时忙中出错,将一笔300万英镑的交易打成了3亿英镑,金额放大了100倍,结果英国金融时报指数瞬间暴跌120点,百家蓝筹股的300亿英镑市值化为乌有。为了回购原本不该卖出的股票,雷曼兄弟公司损失了500万-1000万英镑。

  遇到极端行情应该怎么办?

  1、首先,保护好本金;

  2、行情还没结束,而你第一时间知道了消息的话,别犹豫了,赶紧跟一单!大小随你,记得设止损;

  3、大行情后必有回调。根据斐波那契32%价格回撤水平,这轮黄金跌势在1253到1235.5美元,共计约18美元的跌幅,因此,回撤水平大概在5.76美元左右,加上1235.5,正好等于1241.26美元。而黄金当前的回调价位正在此处。
   因此,错过了一波极端行情不要紧,待到回调之后,可以考虑轻仓反手再做一单

  此外黄金、美日可以考虑一起做。你懂得!

盛文兵老师介绍:

盛文兵  先锋国际首席分析师  资深黄金白银外汇分析师、讲师 、主修金融专业。 2004年开始长期从事黄金白银外汇操盘工作。在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,对基本面国际经济动向有深入研究 擅长中长线交易以及重大经济数据。经过悉心研究和不断探索对金融博弈理论 、自创了三位一体交易理论、四维空间交易理念。对趋势线理念、道氏理论、K线理论、均线理论、指标理论、形态理论、波浪理论均有独特的研究造诣,不仅具备深厚的技术分析功底,而且有完善的交易哲学以及投资哲学原理和分析原理,并根据投资哲学原理编写三套智能交易软件。而且擅用逆向思维来把握市场群体心理反应,能够准确的把握市场动向,在变幻莫测、扑朔迷离的交易市场中游刃有余。曾任职多家国外基金公司操盘手、分析师,有丰富扎实的实战操盘经验和独特的交易理念。交易风格稳重果断,注重节奏,把握大局。擅长中长线交易和日内交易。交易赢必拼 --- 赢者必拼;拼者必赢,或赢得目标, 或赢得经验,或两者兼赢;谋取于略,攻取 于心,胜取于算。 风险与利益并存,失落与惊喜通理。 没有血腥的战场。无我无为,随缘自化,无为而无不为的交易哲学。和讯黄金外汇特约评论员。《CCTV证券资讯频道特约分析师》、《外汇通》 《中金在线》《和讯财经》、《新浪财经》、《证券之星》、《亚洲外汇网》《环球外汇网》《国际财经时报》、《汇通网》等多家财经网站特约特约黄金、外汇频道专家、分析师。
 
 
交易理念

 
结合易经以及国学同时把数学原理应用在哲学分析方法中,同时把哲学用在分析逻辑中。主要有三位一体交易理念以及四维空间理念结合,编有短线 中线多套智能交易软件。提倡正确的“理念交易行为模式”训练。
 
 
分析方法:
 
基本面以及技术面互相协调结合中庸之道的完善结合。三位一体交易理念以及四维空间理念分析方法。崇尚综合分析法,集多种分析方法于一身,不必拘泥于形式,抛开一切束缚,方可挥洒自如。分析原理分析理念哲学化。
 
 
交易风格:
交易风格稳重果断,注重节奏,把握大局
 
交易格言:
 
谋取于略,攻取 于心,胜取于算。 风险与利益并存,失落与惊喜通理。 没有血腥的战场。无我无为,随缘自化,无为而无不为的交易哲学。
 
交易手法:
左侧交易与右侧交易互相结合中庸之道,擅长中长线 波段 超短线以及重大数据以及非农交易。短中结合在控制风险的前提下,使利润最大化。
 
 
研究方向
贵金属市场、外汇市场、原油市场、股票市场、期货市场、全球指数、房地产市场、债券市场等\


2014上海金融博览会盛文兵老师与罗杰斯大师合影交流留念




历史奖项:
2009年盛文兵老师财经排行榜投资者最喜爱的外汇分析师
2010年盛文兵老师获得最佳分析师
2010年盛文兵老师获得最受网友喜爱的外汇路演嘉宾
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2015年盛文兵老师获得黄金外汇路演优秀分析师荣誉
2016年盛文兵老师获得最值得信赖的外汇分析师称号
2016年盛文兵老师获得最佳外汇分析师称号
2017年盛文兵老师获得第二节交易之王操盘手大赛最佳导师奖