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基本面分析和技术分析的优缺点

仓量

   由于技术性的交易做的是概率,需要多次止损,才能找到市场的方向,所以为了能在市场中生存,技术分析师一直都很强调轻仓,这对于控制风险来说是合理的。但它带来的问题也是明显的,如果遇到一波好行情,他能从这波好行情中转来的利润也是有限的,未能充分利用好这波好行情。从资金管理的角度来讲,把握性比较大的行情,仓位应该打,把握性比较小的行情,仓位应该小。但如何判断把握程度呢?

技术分析师本身也能区分把握性的大小,例如,如果多个技术理论同时支持某一个观点,那么这个观点是正确的概率就稍微大一些,但无论如何,技术分析师明白技术分析是概率事件,一朝被蛇咬,十年怕井绳,还是安全第一,小仓位进场。对于纯技术分析者来讲,这并不坏,因为不同的技术分析工具同属一派,具有非常类似的理论基础和逻辑思想,他们得出的结论在一定程度上具有一致性的可能,所以概率的边际效用不断地再减少。

基本面派和技术派的理论依据和逻辑思想截然不同,基本面的分析是确定性事件,如果这两个工具同时能在某一个时刻支持一个观点,那么行情的判断虽然不能百分之百有把握,但把握的程度也能在80%左右。这个时候,入仓的仓量可以提高到50%,甚至重仓,当然具体仓位要根据投资者的具体情况来选择,至少可以肯定的是,仓位应该提高一些。现实中从期货中暴富的投资者,通过媒体报道的例子来看,他们往往有一个共性,不怎么了解技术分析,但他们对身边某件小事或者国家政策等基本面有着比较高的敏感性,抓住之后就重仓进去,然后拿着不放,一波好行情足以让他们的资金在较短的时间内翻几十倍,甚至上百倍,从几万做到几百万,甚至千万。当然这种投资策略的风险是极高的,我们再做投资的时候,应该借鉴以下,对基本面和技术分析同时支撑的行情,我们虽然不选择重仓,但也不能轻仓,仓位应该有所提高。

基本面分析和技术分析的结论会经常不一致,因为基本面的变化和价格趋势的变化存在时间差,这个时候,我们可以等待观望,如果进仓,应该下调仓位,轻仓而入,等获得盈利一段时间后,在加仓,不过仓位仍然不能高,防止行情突变。

止损

止损位的设置是一件比较难的事情,即防止损失扩大,又不能被行情震荡出去,需要结合仓位情况,资金实力,风险偏好,产品波动等一些因素。止损位一般设置在重要的压力位或支撑位附近,突破压力位或支撑位,说明行情要延续,这是合理的。但是投资者是以损失这笔不小的资金为代价,来证明自己是错误的,从而找出市场的正确方向;如果遇到一波震荡的行情,投资者很可能多次止损,代价太大。入场后,如果发现基本面变化不利自己的持仓,而且技术分析上也表现初不利的局面,就应该今早平仓,等待新的进仓信号;或者调整止损位,把止损设的小一点。

出场时机

止损的设置包含出场时机的选择,我们这里讨论的是另一种出场,叫止盈。止盈是最难设置的,有一句话说的很好,“我们赚多少钱是市场决定的,我们赔多少钱是我们自己决定的”。我们赔多少钱由我们的止损决定,但赚多少钱并不是由我们的止盈决定的。止盈本质上是我们入场时的一个利润目标值,市场很可能达到并超过这个止盈位,市场也很可能没有到这个止盈位,就转势而走。我们如果止盈过早,可能白白错过了下面的行情,如果不止盈,又可能获利回吐,到嘴的鸭子又最后飞走了。止盈比止损难设置的多,不过也不用严格区设置止盈,大致有一个目标利润值就可以了,因为行情能不能按预测的方向走,还不一定,谈止盈就有点过早。止盈的设置必需跟随行情而定,灵活多变是它的特征。

入场后,如果基本面的变化是有利于自己的,技术上也没出现不利自己的信号,到了止盈位,也不用着急止盈,等待行情的继续;如果基本面的变化有利于自己,但技术出现了不利的信号,此时可能是技术性的反弹,也不能保证是转势,此时为了锁住盈利,我们可以调整止盈,把止盈设置在关键的反弹位置上,当然低于进场位,如果超过这个位置,我们就止盈,落袋为安;如果基本面的变化不利于自己,而且技术上出现了不利自己的信号,我们就及时止盈,离场观望,等待新的入场信号。


盛文兵老师介绍:

盛文兵  先锋国际首席分析师  资深黄金白银外汇分析师、讲师 、主修金融专业。 2004年开始长期从事黄金白银外汇操盘工作。在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,对基本面国际经济动向有深入研究 擅长中长线交易以及重大经济数据。经过悉心研究和不断探索对金融博弈理论 、自创了三位一体交易理论、四维空间交易理念。对趋势线理念、道氏理论、K线理论、均线理论、指标理论、形态理论、波浪理论均有独特的研究造诣,不仅具备深厚的技术分析功底,而且有完善的交易哲学以及投资哲学原理和分析原理,并根据投资哲学原理编写三套智能交易软件。而且擅用逆向思维来把握市场群体心理反应,能够准确的把握市场动向,在变幻莫测、扑朔迷离的交易市场中游刃有余。曾任职多家国外基金公司操盘手、分析师,有丰富扎实的实战操盘经验和独特的交易理念。交易风格稳重果断,注重节奏,把握大局。擅长中长线交易和日内交易。交易赢必拼 --- 赢者必拼;拼者必赢,或赢得目标, 或赢得经验,或两者兼赢;谋取于略,攻取 于心,胜取于算。 风险与利益并存,失落与惊喜通理。 没有血腥的战场。无我无为,随缘自化,无为而无不为的交易哲学。和讯黄金外汇特约评论员。《CCTV证券资讯频道特约分析师》、《外汇通》 《中金在线》《和讯财经》、《新浪财经》、《证券之星》、《亚洲外汇网》《环球外汇网》《国际财经时报》、《汇通网》等多家财经网站特约特约黄金、外汇频道专家、分析师。
 
 
交易理念

 
结合易经以及国学同时把数学原理应用在哲学分析方法中,同时把哲学用在分析逻辑中。主要有三位一体交易理念以及四维空间理念结合,编有短线 中线多套智能交易软件。提倡正确的“理念交易行为模式”训练。
 
 
分析方法:
 
基本面以及技术面互相协调结合中庸之道的完善结合。三位一体交易理念以及四维空间理念分析方法。崇尚综合分析法,集多种分析方法于一身,不必拘泥于形式,抛开一切束缚,方可挥洒自如。分析原理分析理念哲学化。
 
 
交易风格:
交易风格稳重果断,注重节奏,把握大局
 
交易格言:
 
谋取于略,攻取 于心,胜取于算。 风险与利益并存,失落与惊喜通理。 没有血腥的战场。无我无为,随缘自化,无为而无不为的交易哲学。
 
交易手法:
左侧交易与右侧交易互相结合中庸之道,擅长中长线 波段 超短线以及重大数据以及非农交易。短中结合在控制风险的前提下,使利润最大化。
 
 
研究方向
贵金属市场、外汇市场、原油市场、股票市场、期货市场、全球指数、房地产市场、债券市场等\


2014上海金融博览会盛文兵老师与罗杰斯大师合影交流留念




历史奖项:
2009年盛文兵老师财经排行榜投资者最喜爱的外汇分析师
2010年盛文兵老师获得最佳分析师
2010年盛文兵老师获得最受网友喜爱的外汇路演嘉宾
2014年盛文兵老师获得中金在线最佳外汇路演分析师
2014年盛文兵老师获得中国财经风云榜最佳分析师
2014年盛文兵老师获得中国最具有实力的外汇分析师
2015年盛文兵老师获得黄金外汇路演优秀分析师荣誉
2016年盛文兵老师获得最值得信赖的外汇分析师称号
2016年盛文兵老师获得最佳外汇分析师称号
2017年盛文兵老师获得第二节交易之王操盘手大赛最佳导师奖