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盛文兵黄金外汇培训:分析对了,你能做好交易吗?

不知道大家做投资交易,有没有发现身边有的人分析能力很强,投资交易的成绩不理想,而一些赚了钱的,分析能力也不见得多强。

那么,分析和交易有什么关系呢?

 

1 分析是求对,交易是试错

 

很多投资者甚至一些交易多年的老手,搞不清楚两者之间的关系。

大部分人认为,只要分析的对,分析能力强,自然而然可以赚钱,如果这个人交易是亏损,那是他的分析能力不行。

这其实是个误区,两者之间的关系没有这么简单!

 

我们分析完行情就可以直接进行交易了吗?

 

分析的过程是你通过基本面,技术面,交易逻辑,个人经验等,用归纳法或者演绎法,进行逻辑推理的过程!

 

比如黄金,你看看月线,周线,日线等周期,找出关键支撑压力位,看看各种指标,看看美元指数,再看看最近的消息面等等,这个过程就是分析的过程。

 

每个交易员对黄金盘面的分析水平是有高低的。比如交易老手的读盘能力很强,得到的信息就很多,一个新手呢,你让他研究一天,也看不懂多少!

 

但是一个分析能力很强很出色的人,也不一定在这个市场赚到钱!因为分析只是交易的一个环节,而且是离交易最远的环节!

 

举个例子:跟一个做交易朋友聊天,很自信的告诉你,黄金未来一定会涨,中美贸易战,商品加关税,全球局势不稳定,各种避险,黄金肯定能涨破某个位置!

 

结果呢,黄金是上涨了,而且涨的比他说的还要高,那他应该赚很多吧?

打开他账户一看,做的空单多,多单少,亏损!

 

可见,分析能力与赚钱之间的相关性并不是很强!

 

因为,从分析到交易的完整流程是:分析——结论——决策——交易。

 

 

 

 

2 什么是论断呢?

 

假设你花了好几天分析了黄金的基本面技术面等,也研究了美元指数,股指,这个时候你需要得出一个结论:

 

黄金在某个价位买入或者卖出,止损和目标多少!这就是一个论断。

 

如果你只分析却不做出结论,那基本是在耍流氓。

什么意思呢?只做分析是完全没有风险,但是做出论断是有风险的。

交易本身是要承担风险的!

 

既然花了时间进行分析研究,那么就要做出一个结论,哪怕这个结果可能是错的。

因为有了这个结论,才能得到市场的验证,然后根据这个验证,再去更新和完善自己的交易系统

如果没有这个结论,只做分析,不管市场最终的结果是什么,是涨了还是跌了,你都会认为自己之前的分析是对的!

 

因为你没有得出明确的结论,就无法验证对错,所以你经常会听到这样的话,行情上涨或者下跌,我早就分析出来了,这其实是你的大脑欺骗了你!

 

就好像你有一本绝世神功秘籍,你感觉你能打败所有人,这是一种幻觉,这种幻觉会让你的交易水平停滞不前!

 

3 有了结论,我们要做的就是决策。

 

你们奇怪,结论和决策有区别吗?不是一回事吗?

 

先看例子:

 

你分析完黄金的行情,得出的结论是在某个价格买入或者卖出,止损和目标多少。

 

有了这个结论之后,你肯定会按照这个结论进行交易吗?

 

那可不一定。

 

如果你同时研究了原油和股指,你发现黄金这个结论是风险大的,赢利点数少的,你还会交易吗?

 

如果说分析和结论更多的是一种纵向研究的话,那么决策往往是一种横向比较的过程。

决策往往是在优中选优,或者是要弱中去弱。

 

你的某个结论,不一定导致做出买入或者卖出的决策。

 

因为决策这个环节,需要承担的风险更大了。

事实上,交易就是一个连续决策的过程,而决策是离交易最近的一个环节。

 

讲到这里,你会不会觉得,一旦有了决策,是不是就等于交易了?比如说,你对比了原油黄金股指之后,做出了决策,不交易黄金而是交易原油,因为原油的交易你更有把握,风险小,预期利润大!

 

而根据这个决策,也会产生接下来的交易行为。

 

那么你会认为决策就相当于交易了。

 

但是,决策跟交易之间依然有很大的不同。

 

4 这里,还有一个非常重要的概念,叫做容错性。

 

容错性你可能不熟悉,但是它可能决定了你能否在这个市场中长期生存下去!

 

容错性是指——如果你的决策是错的,你根据这个决策所做的交易,能不能保证你依然活下来?

就好你穿了件防弹衣,防弹衣有什么用?就是万一你打中了,虽然不好受,但是小命还在!

 

这就是容错性。

 

容错性为什么重要呢?因为交易决策本质是个概率游戏。

 

如果你做了个决策,其中七个是正确的,当然这个胜率已经非常高了,但是这依然意味着有个决策是错误的。

 

你做的决策数量越多,错误决策数也越多。

 

所以你想在这个市场赢利多少之前确保一点自己在决策错误之后,依然能够活下来,能够看到明天的太阳。

 

 

做交易最悲哀的莫过于属于自己的行情来了,而你的账户资金却没有了!

 

那么,我们怎么样能获得并且提高交易的容错性?

 

首先最重要的一点,就是仓位的管理。

 

容错性的高低跟仓位的高低是成反比的。

 

你的仓位越高,你的容错性就越低。你的仓位越低,你的容错性就越高。因为即使你错了的方向,你的净值波动也会比较小。

 

容错性跟仓位是成反比,要想提高容错性,你第一件要做的事是,不要仓位过重。

 

这就是巴菲特反复的讲,不要借钱炒股,不要借钱炒股的原因。

 

 

5 从决策到交易中间有一个非常大的干扰因素,叫做容错性。

 

除此仓位管理,还有一些其他的方法,比如严格止损也是很重要的一个工具。

 

事实上,除了容错性之外,耐受度也非常非常的重要。

 

同样面对一百点的止损,不同的人的感受可能是完全不一样的。

 

每个人对于波动的承受度不一样,这也是从决策到交易的过程中的一个非常重要的点。

 

比如,同样的仓位,同样的单子,一百点的止损,进场后反方向走了六十个点,还有四十个点扫损,这个时候如果你对波动的承受能力比较弱,你觉得决策是错的,快要扫损了,与其等止损不如亏损六十个点平仓,还少亏四十个点,你可能就把这个单子平掉了

 

有的人呢,既然经过分析研究,做出这样的决策,要不就扫损,要么就到目标位,喝喝茶,看看书。

 

结果行情最终没有到达你的止损位,反而顺着你们的方向运行,你会后悔吗?

 

这样的例子并不少见,你也会经常听到不少交易者说,如果某张单子拿住了,现在赚了多少了。

 

所以,两个人分析——论断——决策这三步是一模一样的,因为主观耐受度不,最终的结果有喜有悲

 

当然并不是说耐受度越高就一定越好,有人因为耐受度高,行情一路反向走,取消止损,死扛,结果吃了很大亏。

 

 

6 最后做个总结,分析和交易是有关系的,但是它们之间的相关性远远没有我们想象的那么高。

 

两者之间还隔着很远

 

分析之后要得出结论结论之后要做出决策,决策之后是执行交易决策。在这个四步流程里,分析是离交易最远的那个环节。

 

分析和交易之间还会受到两个重要因素的干扰,一个叫做容错率,一个叫做耐受度,前者是客观的,后者是主观的。

 

最后:分析的归分析,交易的归交易

 

盛文兵老师介绍:

盛文兵  先锋国际首席分析师  资深黄金白银外汇分析师、讲师 、主修金融专业。 2004年开始长期从事黄金白银外汇操盘工作。在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,对基本面国际经济动向有深入研究 擅长中长线交易以及重大经济数据。经过悉心研究和不断探索对金融博弈理论 、自创了三位一体交易理论、四维空间交易理念。对趋势线理念、道氏理论、K线理论、均线理论、指标理论、形态理论、波浪理论均有独特的研究造诣,不仅具备深厚的技术分析功底,而且有完善的交易哲学以及投资哲学原理和分析原理,并根据投资哲学原理编写三套智能交易软件。而且擅用逆向思维来把握市场群体心理反应,能够准确的把握市场动向,在变幻莫测、扑朔迷离的交易市场中游刃有余。曾任职多家国外基金公司操盘手、分析师,有丰富扎实的实战操盘经验和独特的交易理念。交易风格稳重果断,注重节奏,把握大局。擅长中长线交易和日内交易。交易赢必拼 --- 赢者必拼;拼者必赢,或赢得目标, 或赢得经验,或两者兼赢;谋取于略,攻取 于心,胜取于算。 风险与利益并存,失落与惊喜通理。 没有血腥的战场。无我无为,随缘自化,无为而无不为的交易哲学。和讯黄金外汇特约评论员。《CCTV证券资讯频道特约分析师》、《外汇通》 《中金在线》《和讯财经》、《新浪财经》、《证券之星》、《亚洲外汇网》《环球外汇网》《国际财经时报》、《汇通网》等多家财经网站特约特约黄金、外汇频道专家、分析师。
 
 
交易理念

 
结合易经以及国学同时把数学原理应用在哲学分析方法中,同时把哲学用在分析逻辑中。主要有三位一体交易理念以及四维空间理念结合,编有短线 中线多套智能交易软件。提倡正确的“理念交易行为模式”训练。
 
 
分析方法:
 
基本面以及技术面互相协调结合中庸之道的完善结合。三位一体交易理念以及四维空间理念分析方法。崇尚综合分析法,集多种分析方法于一身,不必拘泥于形式,抛开一切束缚,方可挥洒自如。分析原理分析理念哲学化。
 
 
交易风格:
交易风格稳重果断,注重节奏,把握大局
 
交易格言:
 
谋取于略,攻取 于心,胜取于算。 风险与利益并存,失落与惊喜通理。 没有血腥的战场。无我无为,随缘自化,无为而无不为的交易哲学。
 
交易手法:
左侧交易与右侧交易互相结合中庸之道,擅长中长线 波段 超短线以及重大数据以及非农交易。短中结合在控制风险的前提下,使利润最大化。
 
 
研究方向
贵金属市场、外汇市场、原油市场、股票市场、期货市场、全球指数、房地产市场、债券市场等\


2014上海金融博览会盛文兵老师与罗杰斯大师合影交流留念




历史奖项:
2009年盛文兵老师财经排行榜投资者最喜爱的外汇分析师
2010年盛文兵老师获得最佳分析师
2010年盛文兵老师获得最受网友喜爱的外汇路演嘉宾
2014年盛文兵老师获得中金在线最佳外汇路演分析师
2014年盛文兵老师获得中国财经风云榜最佳分析师
2014年盛文兵老师获得中国最具有实力的外汇分析师
2015年盛文兵老师获得黄金外汇路演优秀分析师荣誉
2016年盛文兵老师获得最值得信赖的外汇分析师称号
2016年盛文兵老师获得最佳外汇分析师称号
2017年盛文兵老师获得第二节交易之王操盘手大赛最佳导师奖