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盛文兵:为实现长期盈利,交易员该如何保护账户资金?

在交易生涯的早期,交易员不仅要专注于学习交易,还必须学会保护和积累自己的账户资金,以便我们在进步和学习时,有足够的资金在未来适当地利用其交易能力。

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但是,很多时候交易员在交易早期就把账户里的钱挥霍一空,等到几年之后他们能够看懂价格走势时,账户里却没有多少钱,甚至没有钱可供交易。所以保护交易账户资金是至关重要的,那么如何才能做到这一点呢?

 

确保账户资金能维持足够长的时间

 

如果你花了足够多的时间分析和观察图表上的价格行为,那么最终你会像专业交易员那样看待市场。但如果你在掌握交易技巧之前没有了足够的资金,那么所有的经验和学习都将毫无意义。

一个人如果在没有接受任何训练、指导或练习的情况下跳下飞机,这等于潜在自杀,同样的道理也适用于那些一头扎进市场的交易员。在没有任何正规培训的情况下进行真实资金交易,这是财务自杀也就是我们说的市场中的小白,韭菜然而,每天都有成群的韭菜是这样做。

为了在交易中生存并获得长期利润,交易员必须要有资金进行交易。所以,对于一名交易员来说,真正理解和保护交易账户中的资金并做到这一点是非常重要的。

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资金是进入交易的入场费

 

你听过“必须付费才能玩”这句话吗?

对任何事情来说都是如此,尤其是交易。把你的交易账户余额视为进入市场的入场费,这是一张你每天观看、学习和提高交易技能的门票。如果你没资金了,就买不到票,你的学习之旅和职业生涯也就结束。

显然,许多交易员耗尽了可交易的实际资金,然后用信用卡为其交易账户提供资金,这一行为等于是自掘财务坟墓。这就引出了下一个观点:

你可承担的风险如何? 

在交易的早期,你要确保在亏损50或100笔交易后还能幸存下来,并且交易账户里还有一大笔钱。记住,你的唯一的目标是生存,而不是利润(暂时不是),要尽一切可能保护你的账户资金。这样在以后的交易路上,你还有剩余资金进行交易,还有机会提高交易技能。

除此之外,你还需要查看总体净资产。查看你的收入和每月账单,以决定可以用来冒险的实际资金,以及每年你能从可支配收入或储蓄中匀出多少资金来继续你的交易和学习之旅。

当你清楚了自己的财务状况后,就进行相应地预算,并坚持这个计划。交易投资必须要有条理和纪律,坚持你的月度或年度资金计划。最重要的是,不要把资金投入到你无法承受损失的交易中。 

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交易初期轻仓上阵

 

不管你现在交易多少手,即使你对目前仓位大小感到舒服。你可能需要考虑减少50%甚至75%,然后开始做一些计算。如果你连续亏损10笔交易,结果会是什么呢?你会活下来,还是会急转直下?你还有足够的资金储备吗?这些都需要你进行逻辑上的思考。

你可以扩大止损或缩小止损,但风险金额仍然相同,取决于仓位大小,你只需改变交易的合约手数。

对于任何一个新手交易员来讲,明智的做法是,先从相对于他们的总资本承担很小的风险开始,然后随着他们的技能、信心和交易账户的增长,逐年增加风险。

只选择提供合理风险回报率的交易 

如果想保护资金,你只需要选择那些提供合理风险的交易:风险回报率。

理想情况下,你需要选择提供1:1.5或1:2或更高风险回报率的交易,而不是更低。当你开始以1:1或更低的风险回报率进行交易时,从长期来看,要获利并保护或积累资金就变得非常困难,几乎不可能。

结论 

要想实现长期盈利,一个重要因素就是保护资金。许多交易员在早期就挥霍了大量资金,以至于当他们掌握交易技能之后已没有足够的交易资金。且大多数也以“交易太难”或“不可能盈利”为理由放弃交易生涯。无论如何,当第一次用真实资金进行交易时,你需要格外小心,因为期望可能与现实不符。

借用很多交易前辈的一句话:永远不要借债投资交易。

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再借用星爷的一句经典台词:曾经有一个账户放在我面前,我没有珍惜,等我失去的时候我才后悔莫及,人世间最痛苦的事莫过于此,如果上天能够给我一个再来一次的机会,我会好好珍惜我的每一个账户,如果非要在这个账户上加上一个条件,我希望是,可以亏损,但是不能爆仓。


盛文兵老师介绍:

盛文兵  先锋国际首席分析师  资深黄金白银外汇分析师、讲师 、主修金融专业。 2004年开始长期从事黄金白银外汇操盘工作。在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,对基本面国际经济动向有深入研究 擅长中长线交易以及重大经济数据。经过悉心研究和不断探索对金融博弈理论 、自创了三位一体交易理论、四维空间交易理念。对趋势线理念、道氏理论、K线理论、均线理论、指标理论、形态理论、波浪理论均有独特的研究造诣,不仅具备深厚的技术分析功底,而且有完善的交易哲学以及投资哲学原理和分析原理,并根据投资哲学原理编写三套智能交易软件。而且擅用逆向思维来把握市场群体心理反应,能够准确的把握市场动向,在变幻莫测、扑朔迷离的交易市场中游刃有余。曾任职多家国外基金公司操盘手、分析师,有丰富扎实的实战操盘经验和独特的交易理念。交易风格稳重果断,注重节奏,把握大局。擅长中长线交易和日内交易。交易赢必拼 --- 赢者必拼;拼者必赢,或赢得目标, 或赢得经验,或两者兼赢;谋取于略,攻取 于心,胜取于算。 风险与利益并存,失落与惊喜通理。 没有血腥的战场。无我无为,随缘自化,无为而无不为的交易哲学。和讯黄金外汇特约评论员。《CCTV证券资讯频道特约分析师》、《外汇通》 《中金在线》《和讯财经》、《新浪财经》、《证券之星》、《亚洲外汇网》《环球外汇网》《国际财经时报》、《汇通网》等多家财经网站特约特约黄金、外汇频道专家、分析师。
 
 
交易理念

 
结合易经以及国学同时把数学原理应用在哲学分析方法中,同时把哲学用在分析逻辑中。主要有三位一体交易理念以及四维空间理念结合,编有短线 中线多套智能交易软件。提倡正确的“理念交易行为模式”训练。
 
 
分析方法:
 
基本面以及技术面互相协调结合中庸之道的完善结合。三位一体交易理念以及四维空间理念分析方法。崇尚综合分析法,集多种分析方法于一身,不必拘泥于形式,抛开一切束缚,方可挥洒自如。分析原理分析理念哲学化。
 
 
交易风格:
交易风格稳重果断,注重节奏,把握大局
 
交易格言:
 
谋取于略,攻取 于心,胜取于算。 风险与利益并存,失落与惊喜通理。 没有血腥的战场。无我无为,随缘自化,无为而无不为的交易哲学。
 
交易手法:
左侧交易与右侧交易互相结合中庸之道,擅长中长线 波段 超短线以及重大数据以及非农交易。短中结合在控制风险的前提下,使利润最大化。
 
 
研究方向
贵金属市场、外汇市场、原油市场、股票市场、期货市场、全球指数、房地产市场、债券市场等\


2014上海金融博览会盛文兵老师与罗杰斯大师合影交流留念




历史奖项:
2009年盛文兵老师财经排行榜投资者最喜爱的外汇分析师
2010年盛文兵老师获得最佳分析师
2010年盛文兵老师获得最受网友喜爱的外汇路演嘉宾
2014年盛文兵老师获得中金在线最佳外汇路演分析师
2014年盛文兵老师获得中国财经风云榜最佳分析师
2014年盛文兵老师获得中国最具有实力的外汇分析师
2015年盛文兵老师获得黄金外汇路演优秀分析师荣誉
2016年盛文兵老师获得最值得信赖的外汇分析师称号
2016年盛文兵老师获得最佳外汇分析师称号
2017年盛文兵老师获得第二节交易之王操盘手大赛最佳导师奖